目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分 概况 

（一）本部门职责：

　　负责园区管理运营和企业服务工作；负责实施园区发展规划；负责园区招商引资项目的服务工作；负责园区及周边社会事务处置工作；配合派驻园区单位的相关工作。

（二）机构设置情况：

   产城融合园区是2019年12月30日成立的，为正科级财政拨款事业单位，公益一类，编制3名，2020年机构无变化。

第二部分  2021年度部门决算报表

　  一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　 2021年度部门决算情况说明 

　一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计106.96万元，支出总计244.56万元。与2020年相比，收入总计增加104.86万元，增加4993.33%，支出总计增加242.67万元，增加12839.68%，主要原因是机构改革经费增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明 

　　 2021年度收入合计106.96万元，其中：财政拨款收入106.96万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0 万元，占 0%；经营收入0 万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。 

三、支出决算情况说明 

　　2021年度支出合计244.56万元，其中：基本支出75.41万元，占30.83%；项目支出169.15万元，占 69.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计106.96万元，支出总计244.56万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加104.86万元，增加4993.33%，财政拨款支出总计增加242.67万元，增加12839.68%，主要原因是机构改革经费增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

　2021年度财政拨款支出总计244.56万元，占本年支出总计的100%；与2020年相比，财政拨款支出总计增加242.67万元，增加12839.68%。主要原因是机构改革经费增加，人员经费增加。其中人员经费235.9万元，占比96.46%，日常公用经费8.66万元，占比3.54%。

 

　  （二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2021年财政拨款支出总计为244.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出59.17万元，占24.19%；社会保障和就业支出171.61万元，占70.17%；卫生健康支出3.07万元，占1.26%；住房保障支出10.7万元，占4.38%。

 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算为79.82万元，支出决算244.56万元，完成年初预算的306.39%。一般公共服务支出年初预算为60.58万元，支出决算数59.17万元，完成年初预算的97.67%；社会保障和就业年初预算为6.72万元，支出决算数171.61万元，完成年初预算的2553.72%；卫生健康年初预算为3.07万元，支出决算数为3.07万元，完成年初预算的100%；住房保障年初预算为9.45万元，支出决算数为10.7万元，完成年初预算的348.53%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年财政拨款基本支出75.41万元。其中：人员经费71.61万元，工资福利支出 71.55万元，包括 基本工资25.56万元、津贴补贴3.87万元、绩效工资16.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.91万元、职业年金缴费0.4万元、职工基本医疗保险缴费3.07万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金10.7万元、其他工资福利支出4.32万元；对个人和家庭的补助支出0.06万元，包括奖励金0.06万元。公用经费3.8万元，商品和服务支出3.8万元，包括办公费1.35万元、工会经费0.84万元、福利费1.47万元、其他商品和服务支出0.15万元。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出为0万元，完成年初预算0 %。与2020年相比，无增减，主要原因为本单位2020年无“三公”经费列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，今年组团 0 个，累计0 人次，2021年无该项支出。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元 ，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是： 2021年末无公务用车，

3、公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%，2021年共接待 0 团次，0人次。2021年无该项支出。

　　八、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　   我单位为政拨款事业单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况 

2021年度政府采购支出总额5.58万元，其中：政府采购货物支出5.58万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况 

截至 2021年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车3辆，无单价50万元以上通用设备 ，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度区级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的6.26%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况看，该项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。 

（2）部门决算中项目绩效自评结果

业务补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为5万元，执行数为4.85万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是扩大了园区在本市及本区的知名度和影响力；二是扩大了招商引资服务，加快了入驻园区企业项目落地的步伐。发现的主要问题及原因：一是数量指标、成本指标项目实施过程中与绩效目标不一致，原因是根据实际确定具体宣传方案；二是资金支付未在11月底前完成，原因是财务流程未及时跟进。下一步改进措施：一是编制项目预算应全面；二是及时对接财政等相关部门，完成资金支付。

   （公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开）

（3）本部门项目绩效自评综述。项目组织实施规范，项目责任明确，严格项目实施流程，加强项目实施监督，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益。已基本完成全年的工作任务，取得了较好成效。严格按照预算批复专项使用资金，全年有项目1个，各科室协调配合，保质保量地及时完成任务，有效提高财政资金使用管理的水平和效益。自评得分88分，属于良好。

详见附表。

（五）其他需要说明的事项

2021年度本部门无其他需要说明的事项。

第四部分：名词解释 

　　一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。 

第五部分  

附件1：2021年阳泉经济技术开发区产城融合园区管理服务中心决算公开报表

附件2：产城融合园区2021年项目自评表

附件3：2021开发区产城融合园园区整体支出自评报告