一、阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部概况 

　　阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部成立于1993年，隶属于开发区管委会，为开发区管委会内设机构，编制9名，实行独立核算。2021年末在编人员8人，退休1人，为本级预算单位。 

　　（一）主要职能 

　　主管开发区贯彻执行国家及省市财政、税收、宏观经济等各项方针政策；拟定财政方面的管理制度并组织实施；编制财政预决算草案并组织执行；贯彻执行国库管理制度、国库集中支付收付制度，负责审核编报汇总全区部门决算，核算编制财政总决算和政府财务报告，管理本级财政银行账户和全区预算单位银行账户；协调税收征管，监督检查财税法规、政策的执行情况；依法监管各类财政性资金；负责全区会计管理工作；负责行政事业单位国有资产的管理；负责拟定国有资产等方面管理制度并组织实施，受管委会委托，履行国有企业出资人职责；负责政府采购工作的统筹和监管；负责政府性投资项目的预算评审；负责全区预算绩效管理工作；负责地方政府债务管理工作；负责政府购买公共服务工作的指导、监管；负责日常金融管理工作；参与入区企业扶持政策的制定、审查、报批；参与融资平台体系和风险担保体系、中小企业融资担保体系、企业信用担保体系的建设与管理；负责PPP项目财政评价的相关报告等工作。 

　　（二）2022年主要工作任务 

　　1.做大财政蛋糕，确保收入任务完成 

　　全力完成2022年度一般公共预算收入目标任务4.41亿元（增长5%），实现增幅全市各县区排名第一。 

　　2.合理确定支出方向，强化预算执行 

　　将“统筹全区资金‘大盘子’，充分发挥资金时效”的理念贯穿到2022年预算编制工作中，在保障“三保”支出的基础上，将财政预算资金、国企资金统筹起来，确保每一分资金都能发挥时间效益、规模效应。 

　　3.多渠道争取各类资金，保障重点项目建设，引导专项债券向成熟的项目倾斜 

　　一是充分发挥财政资金引导作用，撬动社会资本和银行贷款的投入，助推开创集团进步一步提升融资能力。 

　　二是在争取财政系统上级支持的基础上，积极引导发展和统计部、产业和科技部、建设管理部等职能部门实现多渠道、跨部门、多层次、跨区域争取上级资金。 

　　三是结合全区年度财力，进一步加大对区直国企注册资本金支持力度。2022年争取对区直企业的注册资本金注资达1亿元以上。合理安排发挥“项目资本金”的撬动作用，尽全力化解资金收支矛盾。 

　　四是积极主动配合相关部门做好项目前期储备工作，提前做好项目的整体策划包装，注重项目经济效益，满足“有一定收益”的政策要求，实行一个项目、一体举债。争取更多的项目以完备、完整的立项、土地、规划、环评、施工许可等前期手续，提高争取额度及成功率。 

　　4.深入推进国企改革，提高国企监管水平，完善国企党委相关制度建设，进一步推动区属国企做大、做优做强。 

　　一是结合区属“七定”改革要求，充分调动国有企业的自主能意识动性，持续推进企业市场化经营管理。 

　　二是积极履行财政国有企业出资人职责，协助并推动开创集团、开源公司等各级区属国企做大、做优、做强。 

　　三是加强董事会建设，落实董事会职权。试点授权董事会行使经理层选聘权、经营业绩考核权、薪酬管理权等核心事项，建立董事会向经理层授权的管理制度。 

　　四是建立党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，厘清各治理主体权责边界。将党的领导充分融入公司治理各环节，实现制度化、规范化、程序化。 

　　五是加快国有企业数智化建设。实现国有企业全方位动态实时监管，拓宽国资监管系统模块。 

　　5.完善投融资体系建设，助力产业转型发展 

　　一是引进各类金融机构，丰富高新区金融业态,切实发挥好金融对实体经济的支撑保障作用。主动加强与省市金融监管部门、有关银行金融机构以及非银行业金融机构的联系,不断加大对金融机构的招引和服务力度。3年内，争取将我区打造成晋东区域金融集聚区，驻区金融机构总数翻一番。 

　　二是加强政银企对接，完善政银企互动常态化工作机制，进一步缓解中小企业融资难窘境。每季度召开一次政银企对接活动，把真正优质的企业推介给金融机构，促进信贷供给双方无缝对接；创新对接形式,举办形式丰富的对接会,包括国有公司与金融机构合作对接会、科技型企业政银企对接会等,促进金融机构对区内企业的支持。 

　　三是充分发挥应急周转保障金作用，帮助企业解决资金周转困难，缓解企业资金压力。进一步减少行政审批环节，降低使用门槛，扩大应急周转资金覆盖面，更好地发挥应急周转保障资金作用，为企业正常生产和经济稳健运行创造良好的金融生态环境。 

　　四是推进开发区产业基金设立，加大对开发区企业的金融支持力度。积极接触国家大基金及其它市场化母基金等机构，机构LP与个人LP同步推进。 

　　6.加强政府性债务管理，科学防范化解风险 

　　一是严格落实债务限额管理。新增政府债务严格控制在限额之内，坚决遏制隐性债务增量。 

　　二是切实保障存量债务有效化解。培育财源提升政府综合财力水平，牢固树立“过紧日子”思想，落实预算还款安排，对标化债计划跟踪落实，确保按期完成化债任务。 

　　三是高度关注债务指标动态变化。准确统计债务相关数据变化，提前测算政府债务率等各项债务指标运行情况，及时排查风险点，严格控制债务指标水平。 

　　四是全面做好区级资金试算平衡工作，助力高新区良性科学发展。参与项目初期研判，加强投后管理，确保国有资产保值增值的基本要求；搭建资金平衡测算体系，通过近年全区投入支出及未来可预测收入，为高新区产业发展及奖补政策提供数据支撑，实现政府性债务风险可控。 

　　7.推动区属平台公司（致联科技）各项工作全面启动，力争平台经济项目年度营业额达100亿元。 

　　一是修订完善公司基本制度，基本理顺公司内部人、财、物的管理。 

　　二是推动完成增值电信许可、三级等保等许可的申请，为后续提供平台运营管理服务做准备。 

　　三是积极推进第三方运营系统的合作引入，上线智慧政企服务平台，强化服务保障。同时，推进数字化平台监管系统落地，强化平台企业数据安全责任，提升监管能力和水平，实现事前事中事后全链条监管。 

　　四是重点围绕网络货运、大宗商品交易、保险代理、再生资源回收、灵活用工等领域，筛选培育5个具有行业性、区域性影响力的平台，大力引入相关业态项目，形成产业集群集聚发展，力争年内平台经济类营业额突破百亿元。 

　　8.立足产城融合示范区，指导产城融合园区做好经济发展、基层治理、民生服务等各项工作。 

　　一是深挖园区经济发展潜力。以在建项目和新引进的项目为抓手，打造一批高品质宜居宜业品牌区，形成产业和人才的集聚效应，带动园区经济发展；加大招商引资力度，引进一批创业、实业和外来企业入住，为园区发展增加新动能；利用园区现有的基础资源，以项目化推进的方式盘活资产，激活园区经济。立足园区服务业为主的优势，扶持一批，孵化一批，转型一批有潜力的企业，通过推动消费升级重点项目，全面提升园区服务业的质量、规模、效益，实现服务业扩容提质增效，成为园区新的经济增长点。 

　　二是结合社会职能的移交，实现经济发展与社会服务深度融合。参照“红谷商圈”成熟工作经验，谋划组建园区民生服务平台，将民生服务类企业、社会团体，民间组织有效地进行整合，切实解决打通为企业服务最后一公里的难题。结合下一步社会职能移交及园区改革，拟通过网格划分开展各网格内学校、社区、医院等民生领域摸底调研，建立帮扶机制实现对企业职工民生服务全覆盖。 

　　三是持续推进疫情防控、创卫巩固、创文活动、平安建设、矛盾化解工作。一方面与行业部门建立指导员沟通协作机制，定期与行业部门开展联合治理工作，为园区经济发展保驾护航。另一方面严格落实园区属地安全生产底线工作，及时排查发现并治理各类安全隐患矛盾，按照一般隐患园区化解，重大隐患行业指导化解的原则，扎实推进园区安全生产各项工作。 

　　预算单位构成：阳泉经济技术开发区管理委会财政管理运营部为一级预算单位，无下级单位。 

　　预算部门：阳泉经济技术开发区管理委会财政管理运营部 

　　二、2022年开发区财政管理运营部预算安排情况说明 

　　（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

　　2022年收入预算13656.60万元，比2021年收入预算12586.16万元增加1070.44万元，增长8.5%，主要原因是专项业务增加。 

　　（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

　　2022年支出预算13656.60万元，比2021年支出预算12586.16万元增加1070.44万元，增长8.5%，主要原因是专项业务增加。 

　　（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。 

　　1．2022年基本支出122.92万元，比2021年基本支出192.26万元减少96.34万元，主要原因是减少长聘人员工资、保险、福利费、工会经费等。 

　　2．2022年项目支出6533.68万元，比2021年项目支出2693.90万元增加3839.78万元，主要原因是增加注册资本金等项目。 

　　（四）政府性基金支出预算情况 

　　2022年支出预算7000万元，用于国有企业注册资本金支出，比2021年9700万元减少2700万元，减少27.84%，主要原因是部分注册资本金在一般公共预算中安排。 

　　三、其他重要事项 

　　（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因 

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元，主要原因为我单位无因公出国（境）业务、无公务接待、无公车。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）业务；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我单位无公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我单位无公务用车。 

　　（二）机关运行经费安排使用情况 

　　2022年阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算13.47万元减少13.47万元，减少原因主要是单位性质由管委会内设机构变为事业单位进行核算。 

　　（三）政府采购信息 

　　2022年阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部政府采购预算总额433.68万元，其中：政府采购货物预算8.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算425.28万元。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　1.车辆情况：我单位无车辆 

　　2.房屋情况：我单位无房屋产权，办公地点在开发区大连街173号开发区管委会大楼。 

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　1.绩效目标情况 

　　2022年财政批复本部门（单位）绩效目标的项目有9个，涉及一般公共预算资金6533.68万元、政府性基金预算资金7000万元。 

　　2.阳泉高新区财政管理运营部项目支出绩效目标申报表要在附表13中以Excel表格形式公开。 

　　（六）名词解释 

　　1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。 

　　四、2022年阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部预算信息公开表 

　　（一）部门收支总表 

　　（二）部门收入总表 

　　（三）部门支出总表 

　　（四）财政拨款收支总表 

　　（五）一般公共预算支出预算表 

　　（六）一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 

　　（七）政府性基金预算收入表 

　　（八）政府性基金预算支出表 

　　（九）国有资本经营预算收入预算表 

　　（十）一般公共预算“三公”经费预算表 

　　（十一）机关运行经费 

　　（十二）政府采购预算资金明细表 

　　（十三）项目支出绩效目标申报表 

    附件：预算公开表2022财政.xls